关于重庆市綦江区2025年财政预算调整方案报告

[ 索引号 ]
11500222009312115F/2026-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
綦江区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-01-20
[ 发布日期 ]
2026-01-20

一、区本级收支调整主要内容

（一）全区财政预算调整情况

1．一般公共预算

——收入调整情况。全区一般公共预算收入预算调整为300,801万元，比上年增长31.5%，较年初调增58,403万元。其中，税收收入预算调整为133,525万元，比上年增长10.1%，较年初调增5,000万元；非税收入预算调整为167,276万元，同比增长55.6%，较年初调增53,403万元；调增的主要原因是为兜牢“三保”底线、支撑一般公共预算收入迈上30亿元台阶以拓展国企融资空间；调整后的税收收入在一般公共预算收入中的比例为44.4%。一般公共预算上级补助收入拟调整为449,495万元，在年初提前下达数301,872万元的基础上再到位147,623万元；上年结转与年初人代会审查的180,141万元保持一致；为确保收支平衡，调入资金35,333万元、动用预算稳定调节基金205,000万元；债务转贷收入按照市政府债券预算管理办法要求，全部纳入调整预算审查，总额为210,580万元；据此，全区一般公共预算收入总计1,381,350万元。

——支出调整情况。按照收支平衡的要求，全区一般公共预算支出总计拟从年初1,249,639万元调整为1,381,350万元，主要调增因素包括：新增一般债券、执行中新到位转移支付、养老保险上解增加、落实增人增资政策及全区重点工作增支等，同时，考虑到项目进度及现金支撑实际，为兼顾投入增长考核，在不改变实际用途的情况下，对部分支出功能科目进行了结构调整。

——预备费动支情况。为防止基孔肯亚热和登革热疫情扩散，动支预备费184万元用于疫情防控。

——支出预算追加情况。主要包括2025年增人增资及调待、提高预发2024年在职人员年终考核及离退休人员健康休养费比例、工伤保险基金缺口上缴、社区工作者购买住房公积金等人员性支出36,652万元，其中与年初预留增人增资及过“紧日子”压减开支品迭后，净新增18,000万元；落实重点工作支出3,496万元，其中与南开中学合作办学1055万元、殡仪馆征地拆迁成本915万元、纪委留置办案中心办案专项550万元、免费实施学前教育保育专项464万元、医科学校生均公用经费及教师绩效501万元、信访维稳专项工作经费11万元。

2．政府性基金预算

——收入调整情况。全区政府性基金预算收入，拟调整为284,288万元，较年初增加1,702万元，主要是追缴配套费欠费、专项债券收益入库。上级补助收入拟调整为53,349万元，较年初调增49,287万元，主要是在年初提前下达数基础上再到位49,287万元；上年结转与区人代会审查的72,434万元保持一致；债务转贷收入按照市政府债券预算管理办法要求，全部纳入调整预算审查，总额为198,700万元。

——支出调整情况。按照收支平衡的要求，全区政府性基金预算支出总计拟从年初359,082万元调整为608,771万元，主要增加包括：新增专项债券198,700万元、新增偿还隐性债务98,932万元、新增执行中到位转移支付49,287万元等支出。主要减少包括：为支撑化债，通过减少调出到一般公共预算、过“紧日子”压减开支腾挪结构等方式减少支出总计金额97,230万元。

——支出预算追加情况。新增区本级财力支出用于化解存量隐性债务98,932万元，详见附表。

3．国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为区本级。

——收入调整情况。全区国有资本经营预算收入，拟从年初28,748万元调整为18,972万元，调减9,776万元，主要是保隐性债务率的财力稳定性，调整收入结构。上级补助收入214万元、上年结转100万元与年初保持一致；据此，全区国有资本经营预算收入总计拟调整为19,286万元。

——支出调整情况。按照收支平衡的要求，全区国有资本经营预算支出总计拟从年初29,062万元调整为19,286万元，主要包括：国有资本经营预算专款定向支出314万元、调出到一般公共预算用于“三保”及支付政府债券利息等18,972万元。

（二）区本级一般公共预算调整情况

1．收入调整情况

——一般公共预算收入。区本级一般公共预算收入拟调整为300,660万元，较年初调增58,403万元。其中：税收收入拟调整为133,525万元，较年初调增5,000万元。非税收入拟调整为167,135万元，较年初调增53,403万元。

——上级补助收入。拟由年初预算的301,872万元调整为449,495万元，调增147,623万元。

——债务转贷收入。上级下达额度210,580万元，其中再融资置换债券186,480万元，新增债券24,100万元。

——上年结转结余。与年初数157,299万元保持一致。

——动用预算稳定调节基金。拟动用205,000万元，用于安排因项目进度原因结转2年以上，按《预算法》、专项转移支付管理要求收回预算，但又确实正在实施的项目。

——调入资金。拟从政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算35,333万元，用于支撑兜底“三保”、支付政府债券利息等刚需。

——收入总计。按照前述情况，区本级一般公共预算收入总计拟调整为1,358,367万元。

2．支出调整情况

——一般公共预算支出。区本级一般公共预算支出年初预算885,520万元，拟调整为1,014,028万元，调增128,508万元。主要原因是新增债券安排的支出、化解隐性债务等支出增加。其中的新增一般债券到位24,100万元，全部用于经区政府审定的无收益民生事业项目建设上。

——上解上级支出。拟由年初的65,314万元，调整为69,314万元，调增4,000万元，新增主要是地方粮食储备费、清洁能源专项清算、土壤污染防治清算等上解。

——补助街镇支出。拟由年初的68,623万元，调整为67,825万元，主要是在区政府统一部署下，结合街镇近年实际，按照统一标准、统一规则，对街镇兜底“三保”“141治理”基本履职、激励街镇发展经济和扶持实体等需要，据实测算调整。

——债务还本支出。拟通过政府债券置换到期政府债务和偿还隐性债务207,200万元。

——支出总计。据此，区本级一般公共预算支出总计拟调整为1,358,367万元。

（三）区本级政府性基金预算调整情况

1．收入调整情况

——政府性基金预算收入。区本级政府性基金预算收入拟调整为282,172万元，调增1,702万元。其中，城市基础设施配套收入调增11,000万元，专项债收益调增13,385万元，国有土地使用权出让收入调减22,683万元。

——上级补助收入。拟由年初预算的4,062万元，调整为53,349万元，调增49,287万元，主要是过程中争取到位超长期特别国债等转移支付相应调整。

——债券转贷收入。争取额度198,700万元，用于清欠、置换隐债和经济社会发展领域项目建设。

——上年结转结余。拟与年初预算71,344万元保持一致。

——收入总计。按照前述调整情况，区本级政府性基金预算收入总计605,565万元。

2．支出调整情况。

——政府性基金预算支出。区本级政府性基金预算支出年初预算233,192万元，拟调整为561,620万元，调增328,428万元。主要原因是新增专项债券支出和化解隐性债务增加。

——上解上级支出。与年初14,800万元保持一致。

——补助街镇支出。拟与年初2,884万元保持一致。

——债务还本支出。以再融资债券置换隐性债务9,900万元。

——调出资金。从政府性基金预算调出到一般公共预算以支撑兜底“三保”、支付政府债券利息等刚需。拟从年初105,000万元调整为16,361万元，主要是因以政府性基金预算财力偿还隐性债务后，可调出财力减少。

——支出总计。按照前述调整情况，区本级政府性基金预算支出总计605,565万元。

二、区本级政府债务情况

（一）市下达我区政府债务限额

2025年，市下达我区政府债务限额2,944,661万元。

（二）债券资金到位情况

2025年，争取政府债券409,280万元，其中：置换一般债券186,480万元，用于偿还到期的政府一般债券，不占用新增债务限额。新增债券222,800万元，主要包括：用于收回存量土地储备债券78,100万元、用于置换隐性债务债券28,700万元、用于清理拖欠企业账款债券18,000万元、用于项目建设专项债券73,900万元、一般债券24,100万元。

（三）债券资金拟使用计划

一是新增专项债券。金额152,000万元，其中：项目专项债券73,900万元，根据国家发改委、财政部审批的专项债项目点对点发行使用；土储专项债券78,100万元，按照土地储备专项债券发行要求，收回收购存量闲置房地产开发用地。二是新增项目一般债券。金额24,100万元，拟用于基础设施建设、农林水利、除险清患等领域重点项目。三是新增置换隐性债务债券。金额28,700万元，全部用于置换国企存量隐性债务。四是置换到期政府债券的再融资债券。金额186,480万元，全部用于置换到期政府债券。

（四）政府债券余额情况

2025年，区本级安排预算20,720万元偿还到期政府债券。据此，2025年政府债务余额2,944,661万元，在上年2,742,581万元的基础上，增加了202,080万元。政府债务余额在市批复的限额内。详细变动情况见下表。

重庆市綦江区2025年政府债券变动明细（单位：万元）

序号	债券类型	用途	债券金额
品迭后合计			202,080
新增小计			409,280
1	新增专项债券	用于收回存量土地储备	78,100
		用于置换隐性债务	18,800
		用于清理拖欠企业账款	18,000
		用于项目建设	73,900
2	新增一般债券	用于项目建设	24,100
3	再融资专项债券	用于置换隐性债务	9,900
4	再融资一般债券	置换到期政府债券	186,480
偿还小计			207,200
1	发行再融资债券偿还	-	186,480
2	区本级安排预算偿还	-	20,720

收支调整、动支预备费、预算追加、新增债券投向明细、专项债券绩效、新增债券偿债计划等，详见附表。

附件：重庆市綦江区2025年财政预算调整套表

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