重庆市綦江区公共资源综合交易中心2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区公共资源综合交易中心

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照綦编〔2012〕276号文件设立本部门，为区政府办公室下属单位。按照綦编[2014]8号文件，本单位属正处级财政全额拨款事业单位，内设5个职能科（室、部），分别是办公室、财务科、方案制作科、信息科、交易部。

（二）单位主要职责

按照綦编[2014]8号文件，区公共资源综合交易中心主要职能职责有：

（1）负责为招投标各方进场交易提供场所和服务，为监督部门进场监管提供必要的条件。

（2）负责场内交易日常管理工作。接受交易登记、发布交易信息、在监管办监督下协助行业主管部门进行专家抽取、见证交易过程、管理场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。

（3）负责交易系统、设施设备等固定资产的投入、管理和运行。

（4）负责协助有关职能部门处理招投标投诉举报和评标专家的考核管理。

（5）负责协助建立企业诚信体系。

（6）完成区监管委及监管办交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 680.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 680.8 万元，比2016年增加145.87 万元。其中：基本支出 280.8万元，比2016年增加45.87万元，主要原因是增加工资福利支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助；项目支出400 万元，比2016年增加100 万元，主要原因是2017年交易中心办公室搬迁至通惠新城，主要用于办公设备采购等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 23.39 万元，比2016年减少(或19.61万元。其中：公务接待费 16.39 万元，比2016年减少8.61万元；公务用车运行维护费7 万元，比2016年减少11 万元；主要原因是响应党中央号召,厉行节约,缩减开支。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费32.08 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 85 万元，其中：政府采购货物预算 85 万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款400 万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	680.80	一、本年支出	680.80	680.80
一般公共预算拨款	680.80	一般公共服务支出	630.91	630.91
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	13.40	13.40
		医疗卫生与计划生育支出	18.61	18.61
二、上年结转		住房保障支出	17.88	17.88
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	680.80	支出总计	680.80	680.80

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	534.93	680.80	280.80	400.00
201	一般公共服务支出	490.20	630.91	230.91	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.20	645.26	245.26	400.00
2010301	行政运行	68.05	86.09	82.21
2010302	一般行政管理事务	1.22	400.00		400.00
2010350	事业运行	120.93	148.70	148.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.40	13.40
20805	行政事业单位离退休	13.41	13.40	13.40
2080502	事业单位离退休	13.41	13.40	13.40
210	医疗卫生与计划生育支出	16.15	18.61	18.61
21005	医疗保障	16.15	18.61	18.61
2100501	行政单位医疗	3.66	4.60	4.60
2100502	事业单位医疗	11.69	13.05	13.05
2100503	公务员医疗补助	0.80	0.96	0.96
221	住房保障支出	15.17	17.88	17.88
22102	住房改革支出	15.17	17.88	17.88
2210201	住房公积金	15.17	17.88	17.88
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	280.80	248.72	32.08
301	工资福利支出	219.09	219.09
30101	基本工资	72.28	72.28
30102	津贴补贴	24.73	24.73
30103	奖金	3.94	3.94
30104	其他社会保障缴费	20.11	20.11
30107	绩效工资	52.03	52.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00
302	商品和服务支出	32.08		32.08
30201	办公费	1.61		1.61
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费	1.38		1.38
30207	邮电费	5.78		5.78
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	13.80		13.80
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1.61		1.61
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	2.68		2.68
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	29.63	29.63
30301	离休费
30302	退休费	11.75	11.75
30305	生活补助
30307	医疗费
30311	住房公积金	17.88	17.88

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

43.00

18.00

25.00

23.39

7.00

16.39

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	680.80	一般公共服务支出	630.91
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.40
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	18.61
事业单位经营收入		住房保障支出	17.88
其他收入


本年收入合计	680.80	本年支出合计	680.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	680.80	支出总计	680.80

表7
部门收入总表
																单位：万元
科目			合计	上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		事业收入			事业单位经营收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										金额	其中：教育收费
	合计		680.80			680.80
201	一般公共服务支出		630.91			630.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		630.91			630.91
2010301	行政运行		82.21			82.21
2010302	一般行政管理事务		400.00			400.00
2010350	事业运行		148.70			148.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出		13.40			13.40
20805	行政事业单位离退休		13.40			13.40
2080502	事业单位离退休		13.40			13.40
210	医疗卫生与计划生育支出		18.61			18.61
21005	医疗保障		18.61			18.61
2100501	行政单位医疗		4.60			4.60
2100502	事业单位医疗		13.05			13.05
2100503	公务员医疗补助		0.96			0.96
221	住房保障支出		17.88			17.88
22102	住房改革支出		17.88			17.88
2210201	住房公积金		17.88			17.88
表8
部门支出总表

															单位：万元
科目编码		科目名称			合计			基本支出		项目支出			上缴上级支出		事业单位经营支出			对下级单位补助支出
		合计			680.80			280.80		400.00
201		一般公共服务支出			630.91			230.91		400.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			645.26			245.26		400.00
2010301		行政运行			86.09			82.21
2010302		一般行政管理事务			400.00					400.00
2010350		事业运行			148.70			148.70
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208		社会保障和就业支出			13.40			13.40
20805		行政事业单位离退休			13.40			13.40
2080502		事业单位离退休			13.40			13.40
210		医疗卫生与计划生育支出			18.61			18.61
21005		医疗保障			18.61			18.61
2100501		行政单位医疗			4.60			4.60
2100502		事业单位医疗			13.05			13.05
2100503		公务员医疗补助			0.96			0.96
221		住房保障支出			17.88			17.88
22102		住房改革支出			17.88			17.88
2210201		住房公积金			17.88			17.88

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。