2018年一般公共预算财政拨款收入7069.93万元，一般公共预算财政拨款支出7069.93万元，比2017年减少4387.59万元。其中：基本支出5693.09万元，比2017年减少585.18万元，主要原因是离退休人员经费纳入社会保障管理，不再由单位进行预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1376.84万元，比2017年减少3802.41万元，主要原因是国省县道养护经费、农村公路日常养护和水毁抢险救灾资金等纳入了政府性基金预算，主要用于全区公路的日常养护和水毁等重点工作。
2018年政府性基金预算收入9064万元，政府性基金预算支出9064万元，比2016年增加4554万元，主要原因是70岁以上老人等特殊群体乘车补贴增加和国省县道养护经费、农村公路日常养护和水毁抢险救灾资金等纳入了政府性基金预算等，主要用于特殊群体乘车补贴、全区公路的日常养护和水毁等。
|
附表1 |
|
|
| |||
|
部门收支总体情况表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
一般公共预算拨款收入 |
7069.93 |
一般公共服务支出 |
| |||
|
政府性基金预算拨款收入 |
9064.00 |
外交支出 |
| |||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
| |||
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
| |||
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
| |||
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1134.29 | |||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
386.38 | |||
|
|
|
交通运输支出 |
5282.60 | |||
|
|
|
城乡社区支出 |
9064.00 | |||
|
|
|
商业服务业等支出 |
| |||
|
|
|
住房保障支出 |
266.66 | |||
|
|
|
其他支出 |
| |||
|
本年收入合计 |
16133.93 |
本年支出合计 |
16133.93 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
| |||
|
上年结转 |
|
|
| |||
|
收入总计 |
16133.93 |
支出总计 |
16133.93 | |||
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||||||
|
|
合计 |
16133.93 |
|
7069.93 |
9064 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1134.29 |
|
1134.29 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1134.29 |
|
1134.29 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.75 |
|
47.75 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
448.52 |
|
448.52 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
455.73 |
|
455.73 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 |
182.29 |
|
182.29 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
386.38 |
|
386.38 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21011 |
医疗保障 |
386.38 |
|
386.38 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.75 |
|
78.75 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.75 |
|
161.75 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.84 |
|
27.84 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗 |
118.04 |
|
118.04 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9064 |
|
|
9064 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9064 |
|
|
9064 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2114 |
|
|
2114 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1533 |
|
|
1533 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5417 |
|
|
5417 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
214 |
交通运输支出 |
5282.6 |
|
5282.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21401 |
公路水路运输 |
5261.6 |
|
5261.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140101 |
行政运行 |
1568.25 |
|
1568.25 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
55.74 |
|
55.74 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140104 |
公路建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140106 |
公路养护 |
1977.41 |
|
1977.41 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140108 |
公路路政管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
817 |
|
817 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140123 |
航道维护 |
154 |
|
154 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140126 |
航务管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140131 |
海事管理 |
145.1 |
|
145.1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140136 |
水路运输管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
141.37 |
|
141.37 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
266.66 |
|
266.66 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
266.66 |
|
266.66 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
266.66 |
|
266.66 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
16133.93 |
5693.09 |
10440.84 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1134.29 |
1134.29 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1134.29 |
1134.29 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.75 |
47.75 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
448.52 |
448.52 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
455.73 |
455.73 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 |
182.29 |
182.29 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
386.38 |
386.38 |
|
|
|
|
|
21011 |
医疗保障 |
386.38 |
386.38 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.75 |
78.75 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.75 |
161.75 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗 |
118.04 |
118.04 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9064 |
|
9064 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9064 |
|
9064 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2114 |
|
2114 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1533 |
|
1533 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5417 |
|
5417 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
5282.6 |
3905.76 |
1376.84 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
5261.6 |
3905.76 |
1355.84 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
1568.25 |
1568.25 |
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
55.74 |
|
55.74 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
1977.41 |
1807.41 |
170 |
|
|
|
|
2140108 |
公路路政管理 |
|
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
817 |
|
817 |
|
|
|
|
2140123 |
航道维护 |
154 |
|
154 |
|
|
|
|
2140126 |
航务管理 |
|
|
|
|
|
|
|
2140131 |
海事管理 |
145.1 |
|
145.1 |
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
402.73 |
402.73 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
141.37 |
127.37 |
14 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
266.66 |
266.66 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
266.66 |
266.66 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266.66 |
266.66 |
|
|
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
一、本年收入 |
16133.93 |
一、本年支出 |
16133.93 |
7069.93 |
9064 |
| |||||
|
一般公共预算拨款 |
7069.93 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| |||||
|
政府性基金预算拨款 |
9064.00 |
外交支出 |
|
|
|
| |||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
| |||||
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
| |||||
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
1134.29 |
1134.29 |
|
| |||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
386.38 |
386.38 |
|
| |||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
5282.6 |
5282.60 |
|
| |||||
|
|
|
城乡社区支出 |
9064 |
|
9064 |
| |||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
住房保障支出 |
266.66 |
266.66 |
|
| |||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |||||
|
收入总计 |
16133.93 |
支出总计 |
16133.93 |
7069.93 |
9064 |
| |||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
合计 |
7069.93 |
5693.09 |
1376.84 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1134.29 |
1134.29 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1134.29 |
1134.29 |
|
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.75 |
47.75 |
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
448.52 |
448.52 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
455.73 |
455.73 |
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 |
182.29 |
182.29 |
|
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
386.38 |
386.38 |
|
|||||||
|
21011 |
医疗保障 |
386.38 |
386.38 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.75 |
78.75 |
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.75 |
161.75 |
|
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.84 |
27.84 |
|
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗 |
118.04 |
118.04 |
|
|||||||
|
214 |
交通运输支出 |
5282.6 |
3905.76 |
1376.84 |
|||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
5261.6 |
3905.76 |
1355.84 |
|||||||
|
2140101 |
行政运行 |
1568.25 |
1568.25 |
|
|||||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
55.74 |
|
55.74 |
|||||||
|
2140104 |
公路建设 |
|
|
|
|||||||
|
2140106 |
公路养护 |
1977.41 |
1807.41 |
170 |
|||||||
|
2140108 |
公路路政管理 |
|
|
|
|||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
817 |
|
817 |
|||||||
|
2140123 |
航道维护 |
154 |
|
154 |
|||||||
|
2140126 |
航务管理 |
|
|
|
|||||||
|
2140131 |
海事管理 |
145.1 |
|
145.1 |
|||||||
|
2140136 |
水路运输管理 |
|
402.73 |
|
|||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
141.37 |
127.37 |
14 |
|||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
21 |
|
21 |
|||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
21 |
|
21 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
266.66 |
266.66 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
266.66 |
266.66 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
266.66 |
266.66 |
|
|||||||
|
附表6 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
5693.09 |
4733.06 |
960.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
4115.8 |
4115.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1159.96 |
1159.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
338.49 |
338.49 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.47 |
56.47 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
613.51 |
613.51 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
455.73 |
455.73 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
182.29 |
182.29 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
240.5 |
240.5 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.04 |
19.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
52.82 |
52.82 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
266.66 |
266.66 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
730.33 |
730.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
946.28 |
|
946.28 |
|
30201 |
办公费 |
23.66 |
|
23.66 |
|
30202 |
印刷费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
30203 |
咨询费 |
2 |
|
2 |
|
30204 |
手续费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
30205 |
水费 |
4.9 |
|
4.9 |
|
30206 |
电费 |
8.5 |
|
8.5 |
|
30207 |
邮电费 |
48.54 |
|
48.54 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
486.72 |
|
486.72 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
16.91 |
|
16.91 |
|
30214 |
租赁费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30215 |
会议费 |
23.66 |
|
23.66 |
|
30216 |
培训费 |
33.33 |
|
33.33 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.5 |
|
11.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30219 |
装备购置费 |
|
|
|
|
30220 |
工程建设费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.53 |
|
2.53 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
44.44 |
|
44.44 |
|
30229 |
福利费 |
40.61 |
|
40.61 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
80.5 |
|
80.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
85.39 |
|
85.39 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.85 |
|
26.85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
617.26 |
617.26 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.91 |
9.91 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
91.81 |
91.81 |
|
|
30305 |
生活补助 |
55.87 |
55.87 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
459.5 |
459.5 |
|
|
310 |
资本性支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
31002 |
办公设备购置 |
13.75 |
|
13.75 |
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 | ||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||
|
231.11 |
0 |
159.5 |
25.00 |
134.50 |
71.61 |
237.7 |
0 |
188.5 |
54 |
134.5 |
49.2 | ||||
|
附表8 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
9064 |
|
9064 |
|
212 |
城乡社区支出 |
9064 |
|
9064 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9064 |
|
9064 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
2114 |
|
2114 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1533 |
|
1533 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5417 |
|
5417 |
一、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算237.7万元，比2017年增加6.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费49.2万元，比2017年减少22.41万元；公务用车运行维护费134.5万元，与上年持平；公务用车购置费54万元，比2017年增加29万元；主要原因是下属运管处报废更换公务车辆购置，公务接待大幅下降是因为系统内各单位积极响应厉行节约原则，降低了接待标准，减少了接待次数。
二、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。区交委机关等6家单位的机关运行经费财政拨款预算946.28万元，比2017年预算增加285.78万元，增长43.26%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额100.75万元，其中：政府采购货物预算100.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1376.84万元。
三、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。