重庆市綦江区中心血库

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责綦江区范围内无偿献血者的招募、血液的采集、制备和检测，保障全区医疗机构临床用血供应和临床用血安全，对医疗机构临床用血进行业务指导等工作。  

（二）机构设置

根据綦编（2012）302号文件，机构规格为正科级，属财政全额拨款事业单位，事业编制15名，科级领导职数2名，内设机构6个职能科室，分别是办公室、总务财务科、体采科、制备供血科、质管科、业务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位，现有编制15人，实际在职23人，其中：职员1人、事业单位专业技术人员20人、技术工人2人，事业退休6人移交社保管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,669.31万元，支出总计1,669.31万元。收支较上年决算数 增加109.85万元、 增长7%，主要原因是当年因采供血业务增长致采供血成本增加，财政补助收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,369.80万元，较上年决算数增加317.34万元，增长30.2%，主要原因是采供血业务增长，非税收入增加282.20万元，基本收入增加35.15万元。其中：财政拨款收入1,369.80万元，占100%；年初结转和结余299.51万元。

3.支出情况  2020年度支出合计1,202.64万元，较上年决算数增加1.17万元，增长0.1%，其中：基本支出 517.41万元，占43%；项目支出685.23万元，占57%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余466.67万元，较上年决算数增加108.68万元，增长30.4%，主要原因是血库新业务楼未搬廷，部分项目经费未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,669.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加109.85万元，增长7%。主要原因是当年因采供血业务增长致采供血成本增加，财政补助收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,369.80万元，较上年决算数增加317.34万元，增长30.2%。主要原因是采供血业务增长，采供血成本增加，项目收入增加282.20万元。较年初预算数增加18.20万元，增长1.3%。此外，年初财政拨款结转和结余299.51万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,202.64万元，较上年决算数增加1.17万元，增长0.1%。主要原因是调整工资薪酬。较年初预算数减少506.95万 元，下降29.7%。主要原因是血库新业务楼未能投入使用，迁建资金284万元未使用，因采购程序原因，专用材料费133万元未使用，血细胞分离机50万元未使用。41.31万元为财政调整减少预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余466.67万元，较上年决算数增加108.68万元，增长30.4%，主要原因是当年因采供血业务增长致采供血成本增加，财政补助收入增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出69.04万元，占5.7%，较年初预算数增加1.72万 元，增长2.6%，主要原因是随着社平工资增加，职工社会保险费缴纳有所增加。

（2）卫生健康支出1,108.67万元，占92.2%，较年初预算数减少508.31万 元，下降31.4%，主要原因是血库新业务楼未能投入使用，迁建资金284万元未使用，因采购程序原因，专用材料费133万元未使用，血细胞分离机50万元未使用。41.31万元为财政调整减少预算。

（3）住房保障支出24.93万元，占2.1%，较年初预算数减少0.36万 元，下降1.4%，主要原因是有1名职工退休，减少了住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出517.41万元。其中：人员经费443.56万元，较上年决算数减少20.95万 元，下降4.5%，主要原因是1名职工于2020年3月退休，绩效工资较2019年减少。人员经费用途主要包括职工工资、绩效工资、津补贴、公积金、职业年金、社会保障缴费。公用经费73.84万元，较上年决算数增加48.62万元，增长192.8%，主要原因是财政预算收入增加，公用经费用途主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.73万元，较年初预算数减少3.16万元，下降29.1%，主要原因是采血作业专项车维护费用减少2.8万元，公务接待费用减少0.36万元。较上年支出数减少4.14万 元，下降34.9%，主要原因是采血作业专项车维护费用减少3.67万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无员工出国出境，无相关费用发生。较上年支出数增加0.00万元，无增长。公务车购置费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车购置。

公务车运行维护费7.69万元，主要用于采血车油费、过路通行费、维护（修）费用。

费用支出较年初预算数减少2.81万元，下降26.8%，主要原因是采血车维护费用减少。较上年支出数减少3.58万元，下降31.8%。

公务接待费0.04万元，主要用于接待市血液安全核查组来库工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降90%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.56万元，下降93.3%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中特种专业技术用车3辆（采血大巴车2辆、冷链送血车1辆），用于外出采血及冷链运输标本、血液使用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额114.25万元，其中：政府采购货物支出114.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额114.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 103.65万元，占政府采购支出总额的90.7%。主要用于采购献血纪念品、中央空调、血液冷藏箱、自助采血系统等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金889.10万元，从评价情况来看，项目管理制度健全，项目资金使用规范，项目任务全面完成，较好地使用项目资金，保障了采供血正常运转，保障临床血液供应，为保障人民身体健康做好了血库的本职工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48201180。