重庆市綦江区三江街道社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心是一所集医疗、教学、预防保健为一体的国家一级甲等医院，是綦江区城镇职工医疗保险、城乡合作医疗保险、工伤保险、中国平安保险等多家保险公司的定点医院，是一所公立非营利性综合性医院。肩负着基础医疗救助和基本公共卫生服务的双重责任，具有独立的法人资格，属于差额预算事业单位。

（二）机构设置

本单位无下级预算单位。  

（三）单位构成

我中心目前有门诊部，住院部，行政办公区和基本公共卫生办公区。编制床位99张，实际开放床位104张。其收入支出纳入统一管理，财务统一核算，实行分级管理，药品和物资等实行统一采购。我中心现有在编职工91人，非在编职工38人，退休人员30人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本年收入决算3,035.47万元,其中年初结转和结余952万元，一般公共预算财政拨款收入897.73万元，政府性基金预算财政拨款收入639.8万元，事业收入1497.94万元。本年支出决算3223.66万元，年末结转和结余763.81万元。

2.收入情况。本年收入决算3,035.47万元,上年收入决算3333.8万元，收入减少303.33 万元，下降9%，主要原因为本年度全国发生重大疫情和业务楼在建工程等影响，医疗业务收入影响较大。其中：财政拨款收入1,537.53万元，占50.7%；事业收入1,497.94万元，年初结转和结余952.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,223.66万元，较上年决算数增加697.10万元，增长27.6%，主要原因是本年度全国发生重大疫情和业务楼在建工程等影响，医疗业务收入影响较大。其中：基本支出 1,976.04万元，占61.3%；项目支出1,247.62万元，占38.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余763.81万元，较上年决算数减少153.19万元，下降16.7%，主要原因是业务楼在建工程按照施工进度，已支付相应工程款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2,489.53万元，其中年初财政拨款结转和结余952万元。财政拨款支出增加668.20万元，增长36.7%。主要原因是本年度全国发生重大疫情，财政拨款收入增加。

2020年度财政拨款支出总计2,489.53万元，其中年末财政拨款结转和结余763.81万元。与2019年相比，财政拨款支出增加668.20万元，增长36.7%。主要原因是本年度全国发生重大疫情，财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入897.73万元，较上年决算数减少818.84万元，下降47.7%。主要原因是2019年增加新建业务楼的项目预算收入895万元。较年初预算数增加482.15万元，增长116%。主要原因是本年度全国发生重大疫情，财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余952.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,085.92万元，较上年决算数增加181.59万元，增长20.1%。主要原因是本年度全国发生重大疫情，抗疫公共卫生支出增加。较年初预算数减少246.66万元，下降18.5%。主要原因是发生重大疫情，支出重心转移。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余763.81万元，较上年决算数减少153.19万元，下降16.7%，主要原因是业务楼在建工程部分资金已使用。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出142.97万元，占13.2%，较年初预算数减少15.01万元，下降9.5%，主要原因是发生重大疫情，支出重心转移。

（2）卫生健康支出796.75万元，占73.4%，较年初预算数增加517.15万元，增长185%，主要原因是发生重大疫情，支出增加。

（3）住房保障支出146.20万元，占13.5%，较年初预算数减少748.80万元，下降83.7%，主要原因是业务楼在建工程部分资金未使用完。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出478.10万元。其中：人员经费456.10万元，较上年决算数减少1.61万 元，下降0.4%，主要原因是人员正常流动。人员经费用途主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费22.00万元，较上年决算数减少40.35万元，下降64.7%，主要原因是发生重大疫情，支出重心转移且公用经费用途主要包括专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入639.80万元，较上年决算数增加639.80万元，增长100%，主要原因是本年度全国发生重大疫情，政府性基金预算收入增加。本年支出639.80万元，较上年决算数增加639.80万元，增长100%，主要原因是本年度全国发生重大疫情，支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，特种专业技术用车3辆，包含正在报废车辆1辆，车辆为救护车，主要用于病人转移。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额479.15万元，其中：政府采购货物支出479.15万元。授予中小企业合同金额479.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 465.75万元，占政府采购支出总额的97.2%。主要用于采购药品及卫生耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金210万元，从评价情况来看，我中心已建成294.35平方米的发热诊室，集检验、超声等辅检科室综合打造，购置CT1台、无创呼吸机1台、设施CT防辐射工程，能满足辖区及周边发热病人的接诊和检查。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话023-48201903。