重庆市綦江区水利水电工程建设服务站

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织实施水利水电工程项目前期工作；组织实施水利水电工程建设管理工作；组织实施水利水电工程统计报表工作。

（二）机构设置

 本单位未设置下属机构

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区水利水电工程建设服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计514.74万元，支出总计514.74万元。收支较上年决算数 增加181.53万元、 增长 54.5%，主要原因是本年收入合计增加118.92万元，年初结转和结余增加62.61万元；本年支出合计增加150.95万元，年末结转和结余30.59万元。

2.收入情况。2020年度收入合计295.14万元，较上年决算数增加118.92万元，增长67.5%，主要原因一是增人增资、调标增资等基本收入增加，二是水利工程建设资金增加。其中：财政拨款收入295.14万元，占100%。此外，年初结转和结余219.61万元。

3.支出情况。2020年度支出合计320.71万元，较上年决算数增加150.95万元，增长88.9%，主要原因一是增人增资、调标增资等基本支出增加，二是水利工程建设资金增加。其中：基本支出 190.71万元，占59.5%；项目支出129.99万元，占40.5%。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余194.04万元，较上年决算数增加30.59万元，增长18.7%，主要原因是项目资金拨付进度较慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计514.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加181.53万 元，增长54.5%。主要原因：一是增人增资、调标增资等基本保障增加，二是水利工程建设资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入295.14万元，较上年决算数增加118.92万元，增长67.5%。主要原因一是增人增资、调标增资等基本收入增加，二是水利工程建设资金增加。较年初预算数 增加105.97万元，增长56%。主要原因一是增人增资、调标增资等基本收入增加，二是水利工程建设资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余219.61万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出320.71万元，较上年决算数增加150.95万元，增长88.9%。主要原因一是增人增资、调标增资等基本支出增加，二是水利工程建设资金增加。较年初预算数 减少31.91万 元，下降9%。主要原因是项目结算进度较慢，导致资金支付滞后。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余194.04万元，较上年决算数增加30.59万元，增长18.7%，主要原因是项目项目结算进度较慢，导致资金结余增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出5.53万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是以前年度未支付完成项目于本年支付。

（2）社会保障与就业支出15.77万元，占4.9%，较年初预算数减少0.58万 元，下降3.5%，主要原因是部分预算资金未使用。

（3）卫生健康支出8.19万元，占2.6%，较年初预算数增加0.14万 元，增长1.7%，主要原因是增人增资、调标增资等基本支出。

（4）农林水支出282.90万元，占88.2%，较年初预算数减少31.66万 元，下降10.1%，主要原因是部分项目未按时完成支付进度。

（5）住房保障支出8.32万元，占2.6%，较年初预算数增加0.18万 元，增长2.2%，主要原因是增人增资、调标增资等基本支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出190.71万元。其中：人员经费165.28万元，较上年决算数增加70.25万 元，增长73.9%，主要原因是增人增资、调标增资以及增加的其他费用。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费25.43万元，较上年决算数增加10.29万元，增长68%，主要原因是人员增加、工作增加以及增加的其他费用。公用经费用途主要包括差旅费、劳务费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数减少0.92万元，下降92%，主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。2、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。3、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 较上年支出数增加0.04万 元，增长100%，主要原因是工作任务增加，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，年初预算未安排因公出国（境）费用，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，年初预算未安排公务车购置费，与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元，年初预算未安排公务车运行维护费，与上年一致。

公务接待费0.08万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.04万元，增长100%，主要原因是工作任务增加，公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费58.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，年初预算未安排会议费，与上年一致。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100%，主要原因是减少培训次数，缩短培训时间。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额39.85万元，其中：政府采购货物支出39.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.78万元，占政府采购支出总额的17%。主要用于采购中小河流、山洪灾害预警系统物业化管理服务和水旱灾害防御物资等.。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未开展自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48657028。