重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责水利水电工程的运行管理、保护和综合利用;

2.协助水利水电工程管理体制改革工作;

3.负责实施水库大坝及水闸的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测;

4.负责编制水库运行调度规程;

5.负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（二）机构设置

本单位未设置下属机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市綦江区水利水电工程运行服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计448.13万元，支出总计448.13万元。收支较上年决算数增加302.85万元、增长208.5%，主要原因是本年收入合计增加301.20万元，年初结转和结余增加1.65万元；本年支出合计增加304.77万元，年末结转和结余减少1.91元。

2.收入情况。2020年度收入合计438.22万元，较上年决算数增加301.20万元，增长219.8%，主要原因是綦江区21座水库物业化管理114.97万元，綦江区小二型水库运行维护费用56.70万元。其中：财政拨款收入438.22万元，占100%；此外，年初结转和结余9.92万元。

3.支出情况。2020年度支出合计445.97万元，较上年决算数增加304.77万元，增长215.8%，主要原因是綦江区21座水库物业化管理114.97万元，綦江区小二型水库运行维护费用56.70万元。其中：基本支出206.71万元，占46.4%；项目支出239.25万元，占53.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.17万元，较上年决算数减少1.91万元，下降46.8%，主要原因是项目资金拨付进度较快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计448.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加302.85万元，增长208.5%。主要原因是綦江区21座水库物业化管理114.97万元，綦江区小二型水库运行维护费用56.70万元。此外，年初财政拨款结转和结余9.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入438.22万元，较上年决算数增加301.20万元，增长219.8%，主要原因是綦江区21座水库物业化管理114.97万元，綦江区小二型水库运行维护费用56.70万元。较年初预算数增加6.41万元，增长1.5%，主要原因是年中追加安排资金等。此外，年初财政拨款结转和结余9.92万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出445.97万元，较上年决算数增加304.77万元，增长215.8%。主要原因是綦江区21座水库物业化管理114.97万元，綦江区小二型水库运行维护费用56.70万元。较年初预算数增加10.08万元，增长2.3%。主要原因一是年初结转和结余调整，二是年中追加安排资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.17万元，较上年决算数减少1.91万元，下降46.8%，主要原因是项目支付较快，结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.28万元，占3.9%，较年初预算数减少0.44万元，下降2.5%，主要原因是财政追减资金。

（2）卫生健康支出8.85万元，占2%，较年初预算数增加0.09万元，增长1%，主要原因是年初调整预算。

（3）城乡社区支出114.97万元，占25.8%，较年初预算数减少0.03万元，下降0%，主要原因是财政追减资金。

（4）农林水支出296.00万元，占66.4%，较年初预算数增加10.36万元，增长3.6%，主要原因一是年初结转和结余调整，二是年中追加安排资金。

（5）住房保障支出8.88万元，占2%，较年初预算数增加0.11万元，增长1.3%，主要原因是人员工资增幅变动，导致缴费基数上涨。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出206.71万元。其中：人员经费174.82万元，较上年决算数增加67.66万元，增长63.1%，主要原因是增人增资、调标增资以及增加的其他费用。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费31.89万元，较上年决算数增加13.17万元，增长70.4%，主要原因是人员增加、工作增加以及增加的其他费用。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.62万元，较年初预算数减少3.38万元，下降42.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.02万元，增长28.3%，主要原因是公务车使用年限较长，老化严重，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，年初预算未安排因公出国（境）费用，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，年初预算未安排公务车购置费，与上年一致。

公务车运行维护费4.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少2.61万元，下降37.3%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.79万元，增长21.9%，主要原因是公务车使用年限较长，老化严重，运行维护费用增加。

公务接待费0.23万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降77%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少公务接待费。较上年支出数增加0.23万元，主要原因是本年度相关工作接受检查指导次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，与上年一致。

本年度培训费支出0.00万元，与上年一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额115.80万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出114.97万元。授予中小企业合同金额115.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购綦江区21座水库物业化管理。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金219.52万元；从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

1. 绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年本单位无绩效自评报告或案例。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48610136。