重庆市綦江区水质监测中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责境内重点河库及地下水的水质监测与分析，提供水质监测信息；负责境内村镇供水水厂（城区水厂除外）的源水、出厂水、末梢水水质监测与分析，保障村镇供水安全。

（二）机构设置

本单位未设置下属机构。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计126.92万元，支出总计126.92万元。收支较上年决算数减少53.18万元、下降29.5%，主要原因是本年收入合计减少55.9万元，年初结转和结余增加2.72万元；本年支出合计减少54.52万元，年末结转和结余增加1.34万元，增减相抵减少53.18万元。

2.收入情况。2020年度收入合计116.74万元，较上年决算数减少55.9万元，下降32.4%，主要原因是补发以前年度综合目标考核，机构改革导致人员增减变动。其中：财政拨款收入116.74万元，占100%。此外，年初结转和结余10.18万元。

3.支出情况。2020年度支出合计115.96万元，较上年决算数减少54.52万元，下降32.0%，主要原因是机构改革导致人员增减变动。其中：基本支出67.23万元，占58.0%；项目支出48.73万元，占42.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余10.95万元，较上年决算数增加1.33万元，增长13.8%，主要原因是水质监测专项经费7.39万元未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计126.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少53.18万元，下降29.5%。主要原因是机构改革导致人员增减变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入116.74万元，较上年决算数减少55.9万元，下降32.4%。主要原因是补发以前年度综合目标考核，机构改革导致人员增减变动。较年初预算数减少33.3万元，下降22.2%。主要原因是水质监测专项经费、运转性办公经费由于财政调整预算导致下降。此外，年初财政拨款结转和结余10.18万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出115.96万元，较上年决算数减少54.52万元，下降32.0%。主要原因是补发以前年度综合目标考核，机构改革导致人员增减变动。较年初预算数减少43.7万元，下降27.4%。主要原因是水质监测专项经费、运转性办公经费由于财政调整预算导致下降。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.95万元，较上年决算数增加1.33万元，增长13.8%，主要原因是水质监测专项经费7.39万元未完成支付。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5.19万元，占4.5%，较年初预算数减少4.36万元，下降45.4%，主要原因是以前年度指标完成支付。

（2）卫生健康支出2.02万元，占1.7%，较年初预算数减少0.25万元，下降11.0%，主要原因是人员增减变动调整预算。

（3）农林水支出106.2万元，占91.6%，较年初预算数减少39.38万元，下降27.1%，主要原因是水质监测专项经费、运转性办公经费由于财政调整预算导致下降。

（4）住房保障支出2.55万元，占2.2%，较年初预算数增加0.29万元，增长12.8%，主要原因是人员增减变动调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出67.23万元。其中：人员经费55.51万元，较上年决算数减少41.73万元，下降42.9%，主要原因是机构改革导致人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费11.72万元，较上年决算数减少11.78万元，下降50.1%，主要原因是机构改革导致人员增减变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.32万元，较年初预算数减少1.68万元，下降21.0%，主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。2、我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用。3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。4、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.86万元，下降12.0%，主要原因是压减三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，年初预算未安排因公出国（境）费用，与上年一致。

公务车购置费0万元，年初预算未安排公务车购置费，与上年一致。

公务车运行维护费5.96万元，主要用于到外单位、到乡镇联系工作。费用支出较年初预算数减少1.04万元，下降14.9%，主要原因是强化公务车使用管理，严格管理公务车使用规范，公务车运行维护费下降。较上年支出数减少1.00万元，下降14.4%，主要原因是同上。

公务接待费0.36万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降64.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.14万元，增长63.6%，主要原因是同上。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费64.59元，车均购置费0万元，车均维护费5.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，年初预算未安排会议费，与上年一致。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少0.91万元，下降91.0%，主要原因是只参加一次培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

2020年本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48610136。