重庆市綦江区村镇供水中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

承担村镇供水管理的具体事务性工作；负责编制全区村镇供水规划、指导村镇供水工程建设和运营管理；负责水利扶贫相关工作。

  （二）机构设置

 本单位未设置下属机构

  （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,239.44万元，支出总计1,239.44万元。收支较上年决算数 增加686.93万元、 增长 124.3%，主要原因是本年收入合计增加725.92万元，年初结转和结余减少38.99万元；本年支出合计增加661.23万元，年末结转和结余增加25.7万元，增减相抵增加686.93万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,187.74万元，较上年决算数增加725.92万元，增长157.2%，主要原因 是增加项目贫困村和贫困户饮水安全巩固提升工程390万元，2020年市级财政专项扶贫（农村饮水安全）资金466万元。其中：财政拨款收入1,187.74万元，占100%。此外，年初结转和结余51.7万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,181.27万元，较上年决算数增加661.23万元，增长127.1%，主要原因是增加项目贫困村和贫困户饮水安全巩固提升工程390万元，2020年市级财政专项扶贫（农村饮水安全）资金466万元。其中：基本支出 212.80万元，占18.0%；项目支出968.47万元，占82.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余58.17万元，较上年决算数增加25.71万元，增长79.2%，主要原因是项目贫困村和贫困户饮水安全巩固提升工程、2020年市级财政专项扶贫（农村饮水安全）项目未完成支付(剩余指标57.72万元)。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,239.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加686.93万 元，增长124.3%。主要原因是增加项目贫困村和贫困户饮水安全巩固提升工程390万元，2020年市级财政专项扶贫（农村饮水安全）资金466万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,100.09万元，较上年决算数增加638.27万元，增长138.2%。主要原因是增加项目贫困村和贫困户饮水安全巩固提升工程390万元，2020年市级财政专项扶贫（农村饮水安全）资金466万元。较年初预算数 减少487.06万元，下降30.7%。主要原因是非贫困村饮水安全巩固提升工程项目财政调增预算。此外，年初财政拨款结转和结余51.70万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,093.62万元，较上年决算数增加573.58万元，增长110.3%。主要原因是增加项目贫困村和贫困户饮水安全巩固提升工程390万元，2020年市级财政专项扶贫（农村饮水安全）资金466万元。较年初预算数 减少525.99万 元，下降32.5%。主要原因是非贫困村饮水安全巩固提升工程项目财政调增预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余58.17万元，较上年决算数增加25.71万元，增长79.2%，主要原因是项目贫困村和贫困户饮水安全巩固提升工程、2020年市级财政专项扶贫（农村饮水安全）项目未完成支付(剩余指标57.72万元)。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.52万元，占1.7%，较年初预算数增加0.22万 元，增长1.2%，主要原因是人员增减变动调整预算。

（2）卫生健康支出6.71万元，占0.6%，较年初预算数减少2.06万 元，下降23.5%，主要原因是人员增减变动调整预算。

（3）农林水支出1,059.23万元，占96.9%，较年初预算数减少498.95万 元，下降32%，主要原因是非贫困村饮水安全巩固提升工程项目财政调减预算。

（4）住房保障支出9.15万元，占0.8%，较年初预算数增加0.13万 元，增长1.4%，主要原因是人员增减变动调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出212.8万元。其中：人员经费183.47万元，较上年决算数减少79.83万 元，下降30.3%，主要原因是机构改革导致人员变动，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费29.33万元，较上年决算数减少16.23万元，下降35.6%，主要原因是机构改革导致人员变动，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入87.65万元，较上年决算数增加87.65万元，主要原因是增加农村饮水工程维修养护费用。本年支出87.65万元，较上年决算数增加87.65万元，主要原因是增加农村饮水工程维修养护费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.32万元，较年初预算数增加2.82万元，增长37.6%，主要原因是公务车辆进行大修理造成费用增加。 较上年支出数增加5.75万 元，增长125.8%，主要原因是公务车辆进行大修理造成费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，年初预算未安排因公出国（境）费用，与上年一致。

公务车购置费0万元，年初预算未安排公务车购置费，与上年一致。

公务车运行维护费10.32万元，主要用于到市内各上级单位因公出行、区内水利业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等。较年初预算数增加4.82万元，增长87.6%，主要原因是车辆使用年限长、使用频高导致车辆维修费用高，需要大修。较上年支出数增加5.82万元，增长129.3%，主要原因是车辆使用年限长、使用频高导致车辆维修费用高，需要大修。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.07万元，下降100%，主要原因是同上。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费10.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，年初预算未安排会议费，与上年一致。本年度培训费支出 4.31万元，较上年决算数增加4.31万元，增长100%，主要原因是2020年开展饮水工程运行管护人员培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.54万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未对此运转性项目进行自评

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48610136。