重庆市綦江区财政国库集中支付中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

  根据《中共重庆市綦江区委 重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件，重庆市綦江区财政国库集中支付中心的主要职能职责有：

 按照《会计法》、《预算法》及国家有关财经法律、法规的要求，在“三权不变”的原则下，对全区行政事业单位实行国库集中收付和会计集中核算，加强财务监督管理，及时准确为预算单位提供财务报表及相关会计信息资料，协助预算单位搞好资产及债权债务管理，协助预算单位完成预决算报表编制及预算执行情况分析；按照《会计档案管理办法》规定，做好核算单位会计资料和电算化会计资料的整理、立卷、归档和使用期的保管和移交工作；按照国库集中支付的有关要求，协调各预算单位、代理银行、清算银行，及时准确办理财政代管资金收支及国库集中支付相关业务，加强财政资金使用监管；办理全区财政工资统发工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市綦江区委 重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件，重庆市綦江区财政国库集中支付中心设置5个职能科室：综合科、稽核科、支付科、资金科、核算科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022度决算编制的只有重庆市綦江区财政国库集中支付中心本级1个预算单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,314.34万元，支出总计1,314.34万元。收支较上年决算数增加181.35万元,增长16%，主要原因：一是本年新招录4人，二是职工晋档晋级致工资福利和有关费用增加，三是清算2021年及以前年度职工待遇。

2.收入情况。2022年度收入合计1,314.34万元，较上年决算数增加392.31万元，增长42.5%，主要原因：一是本年新招录4人，二是职工晋档晋级致工资福利和有关费用增加，三是清算2021年及以前年度职工待遇。其中：财政拨款收入1,314.34万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,314.34万元，较上年决算增加181.35万元，增长16%，主要原因：一是本年新招录4人，二是职工晋档晋级致工资福利和有关费用增加，三是清算2021年及以前年度职工待遇。其中：基本支出1,245.57万元，占94.8%；项目支出68.78万元，占5.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是两年均没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,314.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加181.35万元，增长16%。主要原因：一是本年新招录4人，二是职工晋档晋级致工资福利和有关费用增加，三是清算2021年及以前年度职工待遇。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,314.34万元，较上年决算数增加392.31万元，增长42.5%。主要原因：一是本年新招录4人，二是职工晋档晋级致工资福利和有关费用增加，三是清算2021年及以前年度职工待遇。较年初预算数增加181.23万元，增长16%。主要原因是本年新招录职工及职工晋档晋级的工资福利和有关费用纳入调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,314.34万元，较上年决算数增加181.35万元，增长16%。主要原因：一是本年新招录4人，二是职工晋档晋级致工资福利和有关费用增加，三是清算2021年及以前年度职工待遇。较年初预算数增加181.23万元，增长16%。主要原因是本年新招录职工及职工晋档晋级的工资福利和有关费用纳入调整预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是两年均没有结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出948.88万元，占72.2%，较年初预算数增加13.94万元，增长1.5%，主要原因是人员增加。

（2）社会保障与就业支出212.75万元，占16.2%，较年初预算数增加101.16万元，增长90.7%，主要原因是人员增加及职工正常晋档晋级导致增加。

（3）卫生健康支出63.64万元，占4.8%，较年初预算数增加19.66万元，增长44.7%，主要原因人员增加及职工正常晋档晋级导致增加。

（4）住房保障支出89.07万元，占6.8%，较年初预算数增加46.47万元，增长109.1%，主要原因是人员增加及职工正常晋档晋级，以及清算以前年度待遇导致增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,245.57万元。其中：人员经费1,143.45万元，较上年决算数增加268.96万元，增长30.8%，主要原因：一是本年新招录4人，二是职工晋档晋级致工资福利和有关费用增加，三是清算2021年及以前年度职工待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等职工待遇。公用经费102.11万元，较上年决算数减少6.79万元，下降6.2%，主要原因是相应过紧日子的号召，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计22.60万元，较年初预算数增加19.10万元，增长545.7%，主要原因是新购置公务车1辆。较上年支出数增加19.82万元，增长712.9%，主要原因是新购置公务车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是两年均无因公出国出境。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是两年均无因公出国出境。

公务车购置费19.57万元，主要用于购置应急保障公务车一台。费用支出较年初预算数增加19.57万元，增长100%，主要原因是新购置公务车一台。较上年支出数增加19.57万元，增长100%，主要原因是新购置公务车一台。

公务车运行维护费3.03万元，主要用于燃油、路桥及维修等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降13.4%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.25万元，增长9%，主要原因是工作任务增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费19.57万元，车均维护费1.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数减少2.33万元，下降77.7%，主要原因是厉行节约，减少不必要的培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出102.11万元，主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、信息网络购置更新费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少6.79万元，下降6.2%，主要原因是相应过紧日子的要求，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金120万元，按照绩效评价的结果，我单位3个项目执行进度都达到了100%，自评等级均为优；无重点绩效评价项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见公开表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度各项工作指标均顺利完成，指标达成率100%，较好完成了年初工作计划，自评绩效目标完成度较好。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付钦愉： 023-48663888。