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决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1B40119W/2022-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区国资委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市綦江区金融发展服务中心2021年度部门决算情况说明
重庆市綦江区金融发展服务中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）单位情况
1.职能职责
（1）贯彻执行金融工作的法律、法规、规章和方针政策；提出我区金融工作建议并组织实施。
（2）负责联系服务银行、保险、证券机构；协助上级部门对区域内担保、小贷、典当、融资租赁、商业保理等地方金融机构进行日常管理。
（3）负责拟上市企业的培育和推荐工作，引导企业对接多层次资本市场，支持中小微企业拓展融资渠道。
（4）牵头推进普惠金融工作，引导金融机构加大对实体经济服务力度， 加强“三农”“小微企业”的支持力度，提高金融便利度和可获得性。
（5）承办区域内打击非法金融活动领导小组办公室日常事务。
（6）营造良好金融生态环境，配合金融监管机构规范和维护区域金融秩序，及时处置金融突发事件和重大事件。
（7）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
本部门内设：办公室、金融发展科、企业服务科、普惠金融科、金融稳定科。
3.单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位是金融发展服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,151.66万元，支出总计1,151.66万元。收支较上年决算数减少82.80万元、下降6.7%，其中：基本支出减少37.91万元，主要原因是这个收入数包含上年结转，2019年末结转到2020年35.61万元，2020年结转到2021年则相对较少。项目支出减少44.89万元。主要原因是融资担保费补贴减少。
2.收入情况。2021年度收入合计1,094.16万元，较上年决算数减少97.35万元，下降8.2%，主要原因是融资担保费补贴减少。
3.支出情况。2021年度支出合计1,151.66万元，较上年决算数减少69.69万元，下降5.7%，主要原因是融资担保费补贴减少。其中：基本支出389.59万元，占33.8%；项目支出762.07万元，占66.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13.10万元，下降100%，主要原因是上年结转已使用，当年没有结转资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,151.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少82.80万元，下降6.7%。主要原因是融资担保费补贴减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,094.16万元，较上年决算数减少97.35万元，下降8.2%。主要原因一是年初结转数减少，二是融资担保费补贴减少。较年初预算数减少106.36万元，下降8.9%。主要原因是企业改制上市预算支出减少、融资担保费补贴减少。此外，年初财政拨款结转和结余57.50万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,151.66万元，较上年决算数减少69.69万元，下降5.7%。主要原因一是年初结转减少；二是融资担保费补贴减少。较年初预算数减少61.97万元，下降5.1%。主要原因是企业改制上市预算100万元未能实现支出，融资担保费补贴有所减少，尽管有部分中途追加预算的支出，仍然比年初预算减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13.10万元，下降100%，主要原因是上年结转已使用，当年没有结转资金。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出957.86万元，占83.2%，较年初预算数减少182.72万元，下降16%，主要原因一是企业改制上市预算减少，二是融资担保费补贴减少，三是结算体制变更，预算数减少。
（2）社会保障与就业支出81.55万元，占7.1%，较年初预算数增加43.74万元，增长115.7%，主要原因是补缴以前年度职业年金追加预算支出。
（3）卫生健康支出12.94万元，占1.1%，较年初预算数减少4.50万元，下降25.8%，主要原因是职工人员变动，总缴费基数减少。
（4）金融支出81.52万元，占7.1%，较年初预算数增加81.52万元，增长100%，主要原因是追加预算新增对企业奖励支出。
（5）住房保障支出17.80万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出389.59万元。其中：人员经费338.49万元，较上年决算数减少5.31万元，下降1.5%与上年基本持平。人员经费用途主要包括工资补贴、各种社保缴费、住房公积金。公用经费51.10万元，较上年决算数减少19.99万元，下降28.1%，主要原因是中途追减公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度无国有资本经营预算财政拨收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少6.77万元，下降58.9%，主要原因是减少公务接待费。较上年支出数减少3.27万元，下降40.9%，主要原因是区机关事务管理中心划拨1辆公务车到区国资委，因此减少公务车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。较上年决算增加0.00万元，增长0%，较上年决算持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。较上年决算增加0.00万元，增长0%，较上年决算持平。
公务车运行维护费3.48万元，主要用于燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、洗车停车费、年检费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%与年初预算持平。较上年支出数减少3.43万元，下降49.6%，主要原因是区机关事务管理中心划拨1辆公务车到区国资委，因此减少公务车运行维护费。
公务接待费1.25万元，主要用于接待区外来綦检查指导工作的领导和相关工作人员。费用支出较年初预算数减少6.75万元，下降84.4%，主要原因是因为新冠疫情来綦检查指导工作的领导和相关工作人员减少。较上年支出数增加0.16万元，增长14.7%，主要原因是为刺激经济发展，加强与金融机构对接，接待费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次133人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.19万元，较上年决算数减少1.54万元，下降41.3%，主要原因是减少召开会议的频率和决算参会人数。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增长100%。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，我单位因为与国资委合署办公，当年采购的固定资产全部记入国资委，因此没有发生采购固定资产的支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金762.07万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位：重庆市綦江区金融发展中心 | |||||||
项目名称 | 融资性担保费补贴 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区国有资产监督管理委员会 | 联系人 | 左渝13983846358 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 378.17 | 378.17 | 100% | 10 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 378.17 | 378.17 | 100% | 10 | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
按政策给予区内60家以上企业融资担保补贴400万元。 | 全年共为69户次企业补贴担保费378.17万元。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
担保费补贴率 | % | 50 | 100 | 100% | 100% | 50 | |
兑现时效 | 天 | 10 | 35 | 100% | 100% | 10 | |
降低企业融资成本 | % | 10 | 1 | 100% | 100% | 10 | |
促进企业资金正常融通 | 月 | 10 | 12 | 100% | 100% | 10 | |
中小微企业满意度 | % | 10 | 90 | 100% | 100% | 10 | |
2.绩效自评报告或案例 无
3.关于绩效自评结果的说明 无
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：唐老师 联系电话：023 81713219
