重庆市綦江区2017年一般公共预算收入预算表

汇总编制：綦江区财政局

单位：万元

项  目

2017年预算草案

辖区总量

分成

比上年±%

比上年同口径±%

一般公共预算合计

433,362

305,185

6.0

8.0

     税收收入

308,512

182,147

6.0

9.4

     非税收入

124,850

123,038

6.0

6.0

国税小计

147,655

43,613

39.0

　增值税

65,000

21,125

49.0

    改征增值税

55,655

18,088

41.0

　消费税

10,000

　企业所得税

11,000

4,400

1.0

  车辆购置税

6,000

地税小计

164,232

141,234

-1.4

　营业税

800

260

-98.3

　企业所得税

15,700

6,280

38.5

　个人所得税

16,267

3,904

40.8

    房产税

5,850

5,850

26.7

　资源税

7,050

7,050

31.3

    城建税

9,690

9,690

17.1

　土地使用税

48,000

48,000

-16.0

　土地增值税

17,000

17,000

76.2

    印花税

2,776

2,776

19.6

　耕地占用税

9,724

9,724

-28.5

   契税

28,000

28,000

62.7

　教育费附加

3,375

2,700

-1.4

财政小计

121,475

120,338

6.2

  行政性收费

38,260

38,260

2.4

     其中：配套费

25,000

25,000

-0.5

　　　　   抚养费

1,000

1,000

22.1

           人防费

1,000

1,000

-41.0

           教育收费

5,151

5,151

-12.7

          土地闲置费

  专项收入

5,527

4,390

-8.5

　  排污费

1,800

900

15.4

　  城市水资源费

367

330

-13.6

     矿产资源专项收入

800

600

-14.9

     育林基金

100

100

     森林植被恢复费

-100.0

     残疾人保障金

1,100

1,100

-12.7

     农田水利建设资金

680

680

-18.0

     教育发展资金

680

680

-18.0

　国有资产有偿使用收入

70,235

70,235

11.8

      国土局包干征地费

39,555

39,555

216.4

      国有资产征占补偿

24,180

24,180

-42.0

      其他各单位

6,500

6,500

-24.9

  罚没收入

6,000

6,000

8.8

 其他收入

1,453

1,453

-48.7

重庆市綦江区2017年一般公共预算财力预算表

汇总编制：綦江区财政局

单位：万元

预算科目

2017年预算草案

备注

金额

比上年±%

比上年±额

一、一般公共预算总财力（分性质）

584,501

-10

-62,029

主要减少原因是部分上级专款尚未提前下达，新增债券尚未发行转贷到区县。

（一）一般公共预算收入

305,185

6

17,274

（二）上级补助收入                        

238,886

-19

-56,606

主要减少因素是部分上级专项转移支付暂未提前下达

　1、返还性收入

27,503

14

3,480

 （1）消费税和增值税税收返还

13,178

-6

-878

 （2）所得税基数返还

1,657

从2014年起执行固定数额

 （3）2014年辖区“三税”基数补助

12,668

52

4,358

　2、一般性转移支付收入

142,137

-3

-3,669

 （1）均衡性转移支付收入

42,248

3

1,075

 （2）固定数额转移支付补助

22,310

14

2,757

调资转移支付、农村税改等

 （3）基本财力保障奖补收入

12,264

-14

-2,000

 （4）基层公检法司转移支付收入

1,850

-47

-1,621

 （5）义务教育等转移支付收入

11,545

-3

-364

 （6）产粮大县转移支付补助

1,683

 （7）新型农村合作医疗等转移支付收入

29,549

7

2,000

 （8）农村综合改革等转移支付收入

1,736

-22

-500

 （9）基本养老保险和低保等转移支付收入

9,522

-5

-509

 （10）其他一般性转移支付收入

4,491

-49

-4,275

 （11）结算补助

4,939

-4

-232

  3、市下达专款

69,246

-45

-56,417

(三)债券转贷收入

-100

-172,700

(四)债务还本支出

-100

150,700

(五)上年结余

30,246

22

5,546

(六)调入资金

28,140

-8

-2,366

    1、政府性基金预算调入

5,906

-59

-8,659

政府性基金调入一般公共预算
国发[2014]45号、国发[2015]35号

    2、国有资本经营预算调入

22,234

39

6,293

(七)上解支出

-17,956

28

-3,877

  1、 体制上解

-7,170

  2、 专项上解

-10,786

56

-3,877

法检及审计上收上解，以及一般债券发行费、煤炭资源税、对口帮扶上解，

二、一般公共预算总财力（分级别）

584,501

-10

-62,029

（一）区本级

509,193

-10

-57,086

科目名称

2016年执行数

2017年预算数

比上年±（%）

201 一般公共服务

72,999

77,504

6.2

203 国防

1,147

1,496

30.4

204 公共安全

30,022

22,615

-24.7

205 教育

104,679

111,003

6.0

206 科学技术

8,016

3,105

-61.3

207 文化体育与传媒

6,797

6,626

-2.5

208 社会保障和就业

90,794

96,096

5.8

210 医疗卫生与计划生育

80,708

78,468

-2.8

211 节能环保

16,170

4,228

-73.9

212 城乡社区

56,816

43,668

-23.1

213 农林水

71,237

63,664

-10.6

214 交通运输

19,982

30,948

54.9

215 资源勘探信息等

13,222

4,989

-62.3

216 商业服务业等

4,204

971

-76.9

219 援助其他地区

200

220 国土海洋气象等

5,153

3,127

-39.3

221 住房保障

25,596

13,652

-46.7

222 粮油物资储备

995

657

-34.0

227 预备费

10,000

229 其他支出

340

232 债务付息

7,407

11,484

55.0

其中：区本级支出

541,653

509,193

      街镇级支出

74,631

75,308

支  出  合  计

616,284

584,501

-5.2

一、上解上级支出

14,079

17,956

27.5

      体制上解

7,170

7,170

      专项上解

6,909

10,786

56.1

二、债务还本支出

150,700

三、当年结转结余

30,246

    其中：区本级

24,626

          街镇级

5,620

支  出  总  计

811,309

602,457

-25.7

汇总编制：綦江区财政局

单位：万元

收入及财力

支出

项目名称

预算数

项目名称

预算数

备注

一、政府性基金预算收入

101,392

支出合计

93,904

（一）城市公用事业附加

1,300

一、街镇级体制结算

3,920

（二）土地出让收入

100,092

二、区本级预算支出

89,983

　1、渝南公司

30,074

（一）城市公用事业附加安排支出

1,300

　2、城投公司

21,700

（二）土地出让金法定计提支出

3,990

　3、南州水务

11,200

    1、农业开发资金支出（纯收益15%）

500

　4、南州旅游

25,197

    4、保障性住房建设资金（纯收益10%）

100

　5、食品园区　　　

    5、公安应急平联中心建设资金（综合价金1%）

1,000

  6、地产公司

    6、旅游发展专项资金（每亩1万元）

全部从产业发展资金中安排

  7、南州投资

8,500

    7、工业园区发展专项资金（综合价金2%）

1,000

　8、街镇级

4,781

    8、国有土地收益基金（综合价金6%）

1,390

其中存量中央专项1190万元

  9、区本级

（三）国有公司土地出让收入体制结算

70,525

　1、渝南公司

24,661

　2、城投公司

14,539

二、上级补助

518

　3、南州水务

7,504

（一）专项补助

518

　4、南州旅游

20,662

（一）结算补助

　5、食品园区　　　

三、债券转贷收入

    6、南州投资

3,160

四、债券转贷支出及债务还本

（四）部门项目支出

8,565

五、上年结余

1,070

　1、城乡规划经费

876

六、上解支出

-3,171

    2、交通建设资金

982

融资租赁及债务本息

七、调出资金

-5,906

　3、巴南、綦江、万盛一卡通及綦万公交补贴、亏损补贴

3,528

农村客运保险区级配套80万，巴南至綦江，至万盛一卡通800万，70岁以上老人及特殊群体568万，cng补贴100万，綦万公交780万，农村客运亏损补贴200万，城市公交补贴1000万

政府性基金预算总财力（分级别）

93,903

　4、土地出让业务经费

200

（一）区本级财力

89,983

   5、老渣场防渗膜达标验收工程

261

（二）街镇级财力

3,920

   6、国有资产征占

   7、救助站建设

148

   8、小城镇建设专项

500

   9、征地包干经费（地票）

1,000

   10、存量项目（结转专款）

1,070

（五）当年新申报项目

（六）偿债支出

5,085

　1、专项债券付息等

5,085

　2、消化历年挂账

（七）专项转移支付安排

518

社保、农林水等

三、预算结余

汇总编制：綦江区财政局

单位：万元

收入及财力

支出及平衡

项目名称

预算数

备注

项目名称

预算数

一、国有资本经营预算收入

22,234

支出合计

  1、渝南公司

8,185

债券利息6943.5万元，发行费等241.5万元，产业发展1000万

一、国有资本经营预算支出

  2、南州水务

5,481

利息3841.7万元，发行费等139.6万元，产业发展1500万

（一）公益性投资支出

  3、城投集团

5,605

利息4449万元，发行费等156.4万元，产业发展1000万

（二）其他国有企业资本金注入

  4、南州旅游

1,225

利息699万元，发行费等25.7万元，产业发展500万

（三）其他国有资本经营预算支出

  5、交通实业集团

737

万梨、宏光债券利息711.6万元，发行费等25.8万元

（四）解决历史遗留问题及改革成本支出

  6、南州投资公司

1,000

产业发展1000万元

二、上级专款相应支出

二、上级补助收入

    专项补助

三、调出资金

-22,234

四、国有资本经营预算财力

三、平衡情况

重庆市綦江区2017年区本级一般公共预算支出预算表

汇总编制：綦江区财政局

单位：万元

项目名称

预算数

备注

小计

编入部门

统筹安排

比上年±额

区本级支出合计

509,193

312,136

197,057

-32,460

一、基本运转

246,465

202,773

43,692

51,495

（一）工资及离退休费

175,140

140,768

34,372

32,945

    1、基本工资

44,957

38,957

6,000

8,534

含养老保险个人缴纳部分，在职职工工资总额的8%；职业年金个人缴纳部分，在职职工工资总额的4%

    2、津贴补贴

14,029

14,029

-2,464

含乡镇工作补贴、公务交通补贴

    3、绩效工资

32,182

32,182

-2,396

    4、奖金

1,069

1,069

-115

公务员年终一次性奖金

    5、基本离退休费

34,276

33,276

1,000

-1,738

    6、未休年休假补助

2,045

2,045

-253

    7、综合目标绩效考核

19,113

15,156

3,957

3,926

预留部分综合目标考核

    8、公务员（参公人员）日常考核

3,681

3,681

3,681

    9、增人增资等年初预留

5,000

5,000

5,000

预留增人增资

    10、其他工资性支出

18,788

373

18,415

18,770

统筹部分18415万中，10260万元和8155万分别是2014年10月至2016年的养老保险职业年金改革兑现预留

（二）行政事业单位保险费

36,423

28,379

8,044

14,791

    1、医疗保险

12,356

11,776

580

654

基本医疗、大病补充、医疗补助

    2、工伤保险

455

425

30

31

    3、生育保险

454

424

30

212

    4、养老保险

在职职工工资总额的20%，单位缴纳部分。按照市的有关要求，在全面实施前，按照基本离退休费、养老保险两者孰高预留

    5、住房公积金

10,169

9,453

716

905

    6、职业年金

12,989

6,301

6,688

12,989

统筹477万是调标预留，6211万是预留职业年金改革支出（补2016年）

（三）托底民生

14,676

14,676

1,238

    1、长赡和遗属生活补助

411

411

-88

    2、新农合、城乡医疗区级配套

2,464

2,464

-196

    3、城镇职工医疗保险市级统筹

1,800

1,800

-150

公务员医疗补助-住院及特病门诊补助

    4、困难群众节日送温暖

1,200

1,200

375

民政局预安排项目

    5、退役士兵安置及义务兵优待金

1,700

1,700

362

民政局预安排项目

    6、就业再就业区级配套

1,000

1,000

113

就业局预安排项目

    7、基本公共卫生服务

330

330

36

卫计委转移性项目

    8、基本药物零差率补助

2,010

2,010

卫计委预安排项目

    9、计划生育奖励扶助

975

975

200

卫计委转移性项目

    10、助学金

2,786

2,786

586

（四）日常公用经费

20,226

18,950

1,276

2,521

    1、办公费

2,785

1,985

800

683

预留800万元教育系统零星非税结算

    2、公务用车运行维护费

1,473

1,473

-146

    3、差旅费

3,454

3,454

-224

    4、会议费

860

860

79

    5、培训费

2,024

2,024

309

    6、福利费

1,984

1,744

240

236

    7、工会经费

1,701

1,582

119

164

    8、离退休干部特需及活动费

138

21

117

51

    9、其他包干公用经费等

5,807

5,807

1,369

含公务通讯补贴、其他包干公用经费

二、部门项目支出

218,561

107,625

110,936

-62,188

（一）常年性项目

25,994

25,994

901

    1、区本级财力安排

25,994

25,994

1,207

    2、上级专款及定向补助安排

-306

（二）阶段性项目

48,097

10,080

38,017

-70,107

    1、区本级财力安排

10,080

10,080

-34,690

    2、上级专款及定向补助安排

38,017

38,017

-35,417

农林水、交通运输、城乡社区事务

（三）预安排项目

22,980

22,713

267

13,553

    1、区本级财力安排

22,713

22,713

13,477

    2、上级专款及定向补助安排

267

267

76

（四）转移性项目

101,193

37,085

64,108

-16,508

    1、区本级财力安排

37,185

37,085

100

5,529

一事一议区级配套预留100万元。

    2、上级专款及定向补助安排

64,008

64,008

-21,037

新型农村合作医疗、社保、医疗卫生、资源及电力等

（五）存量性项目

11,483

11,483

6,139

    1、区本级财力安排

11,483

11,483

6,139

    2、上级专款及定向补助安排

（六）其他

8,814

270

8,544

3,834

    1、税费征管业务经费

2,000

2,000

369

    2、争上奖励工作经费

1,000

1,000

10

    3、基层党组织活动经费和工作经费

814

270

544

258

统筹安排：农村党员和两新组织党员开展活动，机关基层党组织工作经费。

    4、产业发展资金安排

5,000

5,000

3,197

三、国有公司体制结算及税费优惠政策

14,000

14,000

-20,363

（一）国有公司税收结算

5,000

5,000

-27,209

预留5000万园城企业税费优惠

（二）国有公司配套费结算

3,000

3,000

3,000

（三）国有公司国资有偿使用收入结算

3,000

3,000

3,000

二桥3000万元

（四）税费优惠政策年初预留

3,000

3,000

846

剔除澳源公司的一次性因素，大致保留3000万元

四、部门非税结算安排支出

-1,842

五、包干征地、土地闲置等安排

6,625

6,625

6,625

六、新增债券使用

-22,000

七、偿债支出

13,542

1,738

11,804

4,813

（一）一般债券付息等

11,484

11,484

4,911

（二）转贷地方债券付息

320

320

-98

中央转贷债券7700万元

（三）“三金三乱”还本

1,738

1,738

（四）消化历年挂账

八、总预备费

10,000

10,000

10,000

九、当年新增刚性需求

十、盘活存量及调入资金弥补缺口

十一、平衡情况

-24,626

重庆市綦江区2017年区本级政府性基金预算收支预算表

汇总编制：綦江区财政局

单位：万元

预算收入

预算支出

项目

预算数

比上年   ±%

项目

预算数

比上年   ±%

   1030144 城市公用事业附加

1,300

-13.3

207 文化体育与传媒

   1030146 国有土地收益基金

5,426

-12.5

208 社会保障和就业

327

-57.1

   1030147 农业土开发资金

500

28.5

212 城乡社区

84,380

8.3

   1030148 国有土地使用权出让

90,246

-1.4

213 农林水

191

-2.6

   1030176 水土保持设施补偿费

215 资源勘探信息等

216 商业服务业等

229 其他支出

232 债务付息

5,085

58.12

收  入  合  计

97,472

-2.1

支  出  合  计

89,983

3.5

一、上级补助收入

518

-91.1

一、上解上级支出

3,171

-0.7

　　  专项补助

518

-91.1

二、补助街镇支出

　　  结算补助

三、债务还本支出

二、街镇上解收入

四、调出资金

5,906

-59.5

三、债券转贷收入

五、当年结转结余

-100.0

四、上年结转结余

1,070

-45.1

收  入  总  计

99,060

-42.6

支  出  总  计

99,060

-42.6